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金融界基金04月26日讯 富国国证疫苗与生物科技ETF基金04月25日下跌2.94%，现价0.99元，成交1026.96万元。当前本基金场外净值为0.9883元，环比上个交易日下跌3.25%，场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为2.36%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.31%，近3个月本基金净值下跌16.04%，近6月本基金净值下跌4.20%，成立以来本基金累计净值为0.9883元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡卡尔，自2022年09月16日管理该基金，任职期内收益2.33%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君